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Enero - Junio 2012
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Estado Contable
Enero - Junio 2011 (sujeto a auditoría)
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01/01/2011 |
01/02/2011 |
01/03/2011 |
01/04/2011 |
01/05/2011 |
01/06/2011 |
| SALDO S/EXTRACTO |
$ 136.766,80 |
$ 221.251,97 |
$ 245.991,11 |
$ 144.601,57 |
$ 158.601,97 |
$ 173.799,66 |
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| DESCRIPCION |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
| INGRESOS |
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| . 0803 Insp. de segurid |
$ 3.117,00 |
$ 7.451,31 |
$ 2.404,00 |
$ 4.878,84 |
$ 5.333,90 |
$ 5.173,00 |
| . 0805 Colaboración |
$ 2.720,00 |
$ 2.416,00 |
$ 2.417,00 |
$ 2.397,00 |
$ 2.402,92 |
$ 2.391,00 |
| . 0806 Recaudac. s/ Ord. 2482 |
$ 108.401,92 |
$ 120.275,41 |
$ 111.808,52 |
$ 118.798,59 |
$ 114.255,59 |
$ 123.751,00 |
| 0807 Subsidios |
$ 15.000,00 |
$ 0,00 |
$ 28.749,77 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 84.334,27 |
| . 0815 Cuotas Asociados ..... |
$ 260,00 |
$ 578,00 |
$ 488,00 |
$ 520,00 |
$ 460,00 |
$ 495,00 |
| . 0811 Servicios Prestados .. |
$ 230,00 |
$ 3.400,00 |
$ 40,00 |
$ 40,00 |
$ 0,00 |
$ 900,00 |
| Venta Movil 25 |
$ 95.000,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| Venta Movil 4 |
|
|
|
|
$ 120.000,00 |
$ 0,00 |
|
$ 224.728,92 |
$ 134.120,72 |
$ 145.907,29 |
$ 126.634,43 |
$ 242.452,41 |
$ 217.044,27 |
| EGRESOS |
|
|
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|
| 0500 Sueldos |
$ 57.611,51 |
$ 62.069,13 |
$ 64.773,96 |
$ 61.611,45 |
$ 65.203,24 |
$ 95.313,69 |
| 0501 Cargas Sociales. |
$ 14.167,12 |
$ 15.262,95 |
$ 15.927,48 |
$ 15.143,23 |
$ 16.025,78 |
$ 23.670,98 |
| 0503 Servicios de Guardias |
$ 150,00 |
$ 0,00 |
$ 850,00 |
$ 700,00 |
$ 450,00 |
$ 0,00 |
| 0504 Otros serv. contratados |
$ 1.640,00 |
$ 1.590,00 |
$ 2.496,50 |
$ 520,00 |
$ 800,00 |
$ 5.500,00 |
| 0505 Asesoría Médica |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 700,00 |
$ 450,00 |
| 0506 Capacitación Personal |
$ 0,00 |
$ 1.060,00 |
$ 4.373,50 |
$ 3.051,80 |
$ 2.100,00 |
$ 900,00 |
| 0508 Papelería y Utiles oficin |
$ 762,90 |
$ 1.145,60 |
$ 1.035,55 |
$ 901,51 |
$ 1.219,30 |
$ 1.167,90 |
| 0510 Correo y Fletes |
$ 128,00 |
$ 81,90 |
$ 335,19 |
$ 390,00 |
$ 275,30 |
$ 294,40 |
| 0513 Donaciones |
$ 20,00 |
$ 20,00 |
$ 20,00 |
$ 171,24 |
$ 15,00 |
$ 15,00 |
| 0515 Luz Eléctrica |
$ 79,52 |
$ 82,42 |
$ 84,60 |
$ 86,26 |
$ 87,12 |
$ 102,14 |
| 0518 Teléfono 453330 |
$ 588,53 |
$ 544,82 |
$ 544,44 |
$ 542,42 |
$ 1.684,69 |
$ 378,87 |
| 0519 Telefono 471111 |
$ 1.018,86 |
$ 0,00 |
$ 1.092,01 |
$ 0,00 |
$ 1.384,75 |
$ 0,00 |
| 0520 Gas |
$ 47,29 |
$ 38,11 |
$ 41,38 |
$ 73,07 |
$ 73,07 |
$ 156,57 |
| 0523 Refrigerio |
$ 505,57 |
$ 813,38 |
$ 424,80 |
$ 478,05 |
$ 916,57 |
$ 2.786,89 |
| 0524 Federacion del Chubut |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0525 Articulos de limpieza |
$ 146,50 |
$ 278,00 |
$ 130,00 |
$ 273,50 |
$ 436,90 |
$ 191,00 |
| 0526 Honorarios Profesionales |
$ 5.600,00 |
$ 3.600,00 |
$ 3.600,00 |
$ 3.600,00 |
$ 3.600,00 |
$ 3.600,00 |
| 0528 Imprenta |
$ 260,00 |
$ 325,00 |
$ 0,00 |
$ 110,00 |
$ 0,00 |
$ 90,00 |
| 0540 Gastos Movil 2 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 721,50 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0542 Gastos Movil 4 |
$ 0,00 |
$ 60,00 |
$ 0,00 |
$ 216,91 |
$ 152,00 |
$ 0,00 |
| 0543 Gastos Movil 5 |
$ 0,00 |
$ 340,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0544 Gastos Movil 6 |
$ 400,00 |
$ 50,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 205,00 |
$ 600,00 |
| 0545 Gastos Movil 7 |
$ 90,00 |
$ 90,00 |
$ 0,00 |
$ 180,00 |
$ 0,00 |
$ 145,00 |
| 0546 Gastos Movil 8 |
$ 0,00 |
$ 1.100,00 |
$ 8.864,10 |
$ 2.171,94 |
$ 225,00 |
$ 739,50 |
| Gastos Móvil 9 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 512,00 |
| 0547 Gastos Movil 19 |
$ 1.292,00 |
$ 350,00 |
$ 0,00 |
$ 400,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0548 Gastos Movil 25 |
$ 1.622,20 |
$ 240,62 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0550 Combustibles y lubrican. |
$ 2.956,05 |
$ 2.662,84 |
$ 2.392,33 |
$ 3.267,07 |
$ 1.840,73 |
$ 1.270,39 |
| 0560 Gastos Varios Taller |
$ 164,10 |
$ 8,00 |
$ 214,29 |
$ 426,91 |
$ 185,77 |
$ 56,84 |
| 0562 Mantenimiento de Equipos |
$ 44,00 |
$ 40,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0561 Mantenimiento edificios |
$ 880,00 |
$ 0,00 |
$ 1.122,00 |
$ 540,97 |
$ 2.028,16 |
$ 602,74 |
| 0565 Uniformes personal |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 428,95 |
$ 6.324,39 |
$ 0,00 |
| 0568 Viaticos y translados |
$ 370,00 |
$ 1.443,45 |
$ 2.570,30 |
$ 690,46 |
$ 735,00 |
$ 1.616,95 |
| 0580 Gastos Bancarios |
$ 427,54 |
$ 305,79 |
$ 1.080,15 |
$ 288,30 |
$ 462,94 |
$ 284,92 |
| 0581 Intereses bancarios |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0582 Intereses proveedores |
$ 1,67 |
$ 0,00 |
$ 0,50 |
$ 6,07 |
$ 0,00 |
$ 2,43 |
| 0583 Impuesto ley 25413 |
$ 569,09 |
$ 925,03 |
$ 990,04 |
$ 589,82 |
$ 766,29 |
$ 740,25 |
| 0584 Intereses resarcitorios |
$ 64,27 |
$ 463,82 |
$ 179,65 |
$ 173,50 |
$ 743,21 |
$ 128,01 |
| 0590 Mantención monumentos |
$ 4.562,62 |
$ 1.500,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0591 Gastos generales |
$ 2.307,00 |
$ 895,75 |
$ 360,00 |
$ 333,00 |
$ 940,40 |
$ 1.405,44 |
| 0178 Equipos Oficina |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 3.273,00 |
$ 279,00 |
$ 4.042,00 |
$ 0,00 |
| 0180 Muebles y Utiles |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0184 Maquinas y equipos |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 600,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0186 Equipos para incendios y otros |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 10.566,15 |
$ 0,00 |
$ 4.537,00 |
$ 373,00 |
| 0145 Movil 7 |
$ 9.142,14 |
$ 0,00 |
$ 3.721,27 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0146 Movil 8 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 3.631,90 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0147 Movil 19 |
$ 10.223,42 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0143 Movil 5 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 1.949,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
| 0150 Leasing Kangoo |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 5.458,22 |
$ 3.222,35 |
$ 3.222,35 |
$ 3.222,35 |
| 0197 Ampliación Cuartel |
$ 3.333,00 |
$ 3.333,33 |
$ 3.333,33 |
$ 3.333,33 |
$ 3.333,33 |
$ 3.333,33 |
| 0177 Anticipo Mercedez 1222 AF |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 101.130,94 |
$ 0,00 |
$ 25.000,00 |
$ 5.000,00 |
| Cancelacion Mercedes 1019 |
|
|
|
|
$ 30.000,00 |
|
|
$ 121.174,90 |
$ 100.719,94 |
$ 247.288,08 |
$ 104.801,11 |
$ 179.715,29 |
$ 154.650,59 |
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